工银瑞盈18个月定开债 • 刘琦 • 工银瑞信基金 - 基金信息

是否可买	不可买
名字	工银瑞盈18个月定开债
代码	003341
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	6
单位净值(亿)	1.122
累计净值	1.122
成立日	2016-11-02
所属公司	工银瑞信基金27
管理人	刘琦2427 杜洋389 李昱925 李敏1692 周晖1758

日涨幅	0.29%
周涨幅	0.27%
月涨幅	-1.91%
3个月涨幅	-2.48%
半年涨幅	-0.89%
年涨幅	1.09%
总涨幅	12.2%

日排名	4952/18851
周排名	1917/18851
月排名	9794/18851
3个月排名	8231/18851
半年排名	7667/18851
年排名	5926/18851
总排名	10009/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
002142	宁波银行	银行	0.63%	18.12	0.002777%	399.73	新增
601077	渝农商行	银行	0.61%	77.11	0.008727%	387.09	新增
600036	招商银行	银行	0.56%	10.45	0.000507%	357.29	新增
601825	沪农商行	银行	0.55%	52	0.005581%	349.44	新增
600938	中国海油	石油石化	0.49%	9.39	0.003304%	309.87
600016	民生银行	银行	0.49%	81.76	0.002306%	309.87	新增
601318	中国平安	非银金融	0.48%	7.4	0.000688%	306.06	增持
601688	华泰证券	非银金融	0.46%	23.42	0.003211%	290.17	新增
600795	国电电力	公用事业	0.42%	44.37	0.002488%	265.78
000858	五粮液	食品饮料	0.42%	2.08	0.000536%	266.32	增持
002475	立讯精密	电子	0.41%	6.66	0.000927%	261.8	新增
601601	中国太保	非银金融	0.4%	9.01	0.001316%	251.02
601668	中国建筑	建筑装饰	0.4%	47.41	0.001147%	251.75	增持
300059	东方财富	非银金融	0.4%	23.93	0.001791%	252.7	增持
600660	福耀玻璃	汽车	0.39%	5.19	0.002591%	248.6
002304	洋河股份	食品饮料	0.38%	2.96	0.001969%	238.99	新增
601816	京沪高铁	交通运输	0.38%	44.75	0.000911%	240.31	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	0.32%	0.14	0.000111%	205.43	增持
601628	中国人寿	非银金融	0.31%	6.28	0.000302%	194.99
600690	海尔智家	家用电器	0.3%	6.62	0.001058%	187.88
000708	中信特钢	钢铁	0.27%	12.84	0.002544%	174.24
002415	海康威视	计算机	0.23%	4.66	0.000512%	144.04
000568	泸州老窖	食品饮料	0.22%	0.96	0.000654%	137.75
600030	中信证券	非银金融	0.22%	7.59	0.000623%	138.37
601128	常熟银行	银行	0.22%	18.39	0.0061%	139.24
300750	宁德时代	电力设备	0.22%	0.79	0.000203%	142.22
002352	顺丰控股	交通运输	0.22%	4	0.000835%	142.76
600309	万华化学	基础化工	0.21%	1.61	0.000513%	130.18
600887	伊利股份	食品饮料	0.21%	5.06	0.000803%	130.75
000001	平安银行	银行	0.21%	13.16	0.000678%	133.57
000333	美的集团	家用电器	0.2%	2	0.000291%	129
600926	杭州银行	银行	0.19%	9.27	0.001729%	120.97
601665	齐鲁银行	银行	0.19%	24.75	0.005119%	121.52
002966	苏州银行	银行	0.19%	16.3	0.004545%	122.25
600585	海螺水泥	建筑材料	0.18%	4.8	0.0012%	113.23
600809	山西汾酒	食品饮料	0.17%	0.52	0.000426%	109.66
600905	三峡能源	公用事业	0.17%	25.45	0.00089%	110.96
600031	三一重工	机械设备	0.16%	6	0.000709%	99
300760	迈瑞医疗	医药生物	0.14%	0.3	0.000248%	87.27
603259	药明康德	医药生物	0.14%	2.23	0.000883%	87.39
002027	分众传媒	传媒	0.14%	15.06	0.001043%	91.26
600863	内蒙华电	公用事业	0.13%	17.32	0.002654%	80.36
600004	白云机场	交通运输	0.13%	8.75	0.003697%	82.95
600132	重庆啤酒	食品饮料	0.13%	1.39	0.002872%	84.37
600153	建发股份	交通运输	0.13%	9.5	0.003276%	84.84
600325	华发股份	房地产	0.13%	13.1	0.005095%	85.15
001979	招商蛇口	房地产	0.13%	9.71	0.001167%	85.35
600011	华能国际	公用事业	0.12%	7.94	0.000722%	76.38
002271	东方雨虹	建筑材料	0.12%	6.3	0.003261%	77.74
601336	新华保险	非银金融	0.11%	2.27	0.001089%	68.17
601838	成都银行	银行	0.1%	4.04	0.001061%	61.37
600919	江苏银行	银行	0.1%	8.75	0.000477%	65.01
600048	保利发展	房地产	0.09%	6.44	0.000538%	56.41
600600	青岛啤酒	食品饮料	0.09%	0.81	0.001142%	58.94
000783	长江证券	非银金融	0.08%	10.29	0.001861%	49.7
600755	厦门国贸	交通运输	0.08%	7	0.003283%	50.19
601888	中国中免	商贸零售	0.08%	0.86	0.000441%	53.74
000778	新兴铸管	钢铁	0.07%	13.45	0.003452%	46.81
603589	口子窖	食品饮料	0.05%	0.79	0.001321%	30.96
601012	隆基绿能	电力设备	0.05%	2.21	0.000292%	30.98
600057	厦门象屿	交通运输	0.05%	4.87	0.002222%	33.12

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600938	中国海油	石油石化	0.45%	9.39	0.003304%	274.47
300059	东方财富	非银金融	0.41%	18.99	0.001422%	244.78
601318	中国平安	非银金融	0.4%	5.92	0.00055%	241.6
600795	国电电力	公用事业	0.37%	44.37	0.002488%	224.07
600660	福耀玻璃	汽车	0.37%	5.19	0.002591%	224.52
600519	贵州茅台	食品饮料	0.34%	0.12	0.000096%	204.35
601601	中国太保	非银金融	0.34%	9.01	0.001316%	207.23	增持
601668	中国建筑	建筑装饰	0.32%	36.39	0.000881%	190.68
601628	中国人寿	非银金融	0.3%	6.28	0.000302%	178.98	新增
000858	五粮液	食品饮料	0.29%	1.15	0.000296%	176.54	新增