招商安益灵活配置混合A • 马龙 • 招商基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	招商安益灵活配置混合A
代码	001531
类型	混合型-灵活
风险	中高风险
规模(亿)	2.34
单位净值(亿)	1.3751
累计净值	1.3751
成立日	2015-07-14
所属公司	招商基金23
管理人	马龙1585 王垠1654 张瀚宇1181 韩冰876

日涨幅	-0.1%
周涨幅	-0.93%
月涨幅	-2.84%
3个月涨幅	-6.75%
半年涨幅	-3.39%
年涨幅	-1.49%
总涨幅	37.51%

日排名	16420/18851
周排名	13809/18851
月排名	11124/18851
3个月排名	11069/18851
半年排名	9571/18851
年排名	10610/18851
总排名	7914/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
002311	海大集团	农林牧渔	3.59%	23.55	0.014161%	1108.03	增持
002402	和而泰	家用电器	1.68%	48.23	0.059765%	516.54	减持
300015	爱尔眼科	医药生物	1.63%	48.69	0.006159%	502.48	增持
002706	良信股份	电力设备	1.51%	67.9	0.074208%	465.79	减持
601668	中国建筑	建筑装饰	1.39%	80.82	0.001956%	429.15
603345	安井食品	食品饮料	1.32%	5.47	0.018669%	406.48	减持
002064	华峰化学	基础化工	1.24%	53.33	0.010769%	382.38	减持
300638	广和通	通信	1.12%	20.2	0.03797%	345.39	新增
603308	应流股份	机械设备	1.09%	27.03	0.039809%	335.71	减持
000739	普洛药业	医药生物	1.07%	24.25	0.020744%	329.07	新增
002541	鸿路钢构	建筑装饰	1.05%	19.09	0.038488%	324.02	新增
000063	中兴通讯	通信	1.03%	11.36	0.002821%	317.74	新增
002415	海康威视	计算机	0.97%	9.68	0.001063%	299.21	减持
600298	安琪酵母	食品饮料	0.94%	10.41	0.01219%	290.75	新增
600323	瀚蓝环境	环保	0.87%	12.81	0.015718%	267.73	新增
601702	华峰铝业	有色金属	0.7%	11.86	0.011872%	216.56	新增
001914	招商积余	房地产	0.68%	20.97	0.019783%	210.12	新增
002475	立讯精密	电子	0.65%	5.12	0.000712%	201.27	新增
601601	中国太保	非银金融	0.63%	6.96	0.001017%	193.91	新增
603707	健友股份	医药生物	0.63%	16.41	0.010155%	194.95	新增
603456	九洲药业	医药生物	0.63%	14.26	0.01588%	195.65	新增
601058	赛轮轮胎	汽车	0.62%	13.68	0.004161%	191.52	新增
601089	福元医药	医药生物	0.57%	12.63	0.06161%	174.93	新增
300138	晨光生物	农林牧渔	0.56%	20.6	0.045982%	173.66	新增
002597	金禾实业	基础化工	0.55%	8.6	0.015168%	171.05	新增
601166	兴业银行	银行	0.53%	9.35	0.00045%	164.75	新增
300699	光威复材	国防军工	0.52%	6.42	0.00782%	159.41	新增
300373	扬杰科技	电子	0.46%	3.68	0.00679%	143.15	新增
600426	华鲁恒升	基础化工	0.44%	5.07	0.002396%	135.06	新增
603806	福斯特	电力设备	0.44%	9.32	0.003572%	137.06	新增
600048	保利发展	房地产	0.43%	15.06	0.001258%	131.93	新增
600176	中国巨石	建筑材料	0.42%	11.77	0.00294%	130.06	新增
603989	艾华集团	电子	0.41%	8.95	0.022319%	125.84	新增
688566	吉贝尔	医药生物	0.41%	5.6	0.029167%	126	新增
688190	云路股份	有色金属	0.41%	1.71	0.028033%	127.63	新增
600887	伊利股份	食品饮料	0.4%	4.74	0.000752%	122.48	新增
601117	中国化学	建筑装饰	0.4%	14.96	0.002473%	123.27	新增
002020	京新药业	医药生物	0.39%	11.34	0.015663%	118.73	新增
600183	生益科技	电子	0.39%	5.66	0.002387%	119.2	新增
603297	永新光学	电子	0.38%	1.94	0.017636%	117.35	新增
603181	皇马科技	基础化工	0.37%	12.54	0.02129%	112.73	新增
601390	中国中铁	建筑装饰	0.37%	17.48	0.000856%	113.97	新增
002810	山东赫达	基础化工	0.36%	9.33	0.029156%	109.89	新增
601100	恒立液压	机械设备	0.36%	2.38	0.001775%	110.86	新增
300470	中密控股	机械设备	0.35%	3.18	0.016477%	107.52	新增
002271	东方雨虹	建筑材料	0.35%	8.75	0.004529%	107.98	新增
603187	海容冷链	机械设备	0.34%	8.86	0.022953%	103.28	新增
002851	麦格米特	电力设备	0.34%	4.05	0.009736%	104.65	新增
605589	圣泉集团	基础化工	0.34%	5.18	0.00665%	105.1	新增
601339	百隆东方	纺织服饰	0.34%	20.2	0.013467%	105.24	新增
300408	三环集团	电子	0.33%	3.44	0.00184%	100.41	新增
300866	安克创新	电子	0.33%	1.44	0.004865%	102.76	新增
603588	高能环境	环保	0.31%	15.23	0.01%	95.67	减持
605166	聚合顺	基础化工	0.3%	8.94	0.028291%	93.78
688625	呈和科技	基础化工	0.29%	2.44	0.018074%	88.68
601975	招商南油	交通运输	0.28%	24.12	0.005023%	86.59
603713	密尔克卫	交通运输	0.28%	1.63	0.010062%	87.24
600079	人福医药	医药生物	0.27%	4.81	0.003117%	82.59
002705	新宝股份	家用电器	0.27%	5.96	0.007376%	83.83
300037	新宙邦	电力设备	0.27%	2.95	0.005393%	84.25
300957	贝泰妮	美容护理	0.26%	1.67	0.003939%	80.69
601233	桐昆股份	基础化工	0.26%	5.1	0.002245%	81.4
000581	威孚高科	汽车	0.25%	4.64	0.005631%	75.54
688698	伟创电气	机械设备	0.25%	2.81	0.013318%	75.68
300012	华测检测	社会服务	0.24%	7.5	0.005237%	75.45
601916	浙商银行	银行	0.23%	25.25	0.001172%	69.69
001308	康冠科技	电子	0.23%	3.1	0.04026%	69.75
002859	洁美科技	电子	0.23%	3.53	0.008695%	70.88
601952	苏垦农发	农林牧渔	0.23%	7.87	0.005711%	70.99
300413	芒果超媒	传媒	0.23%	3.43	0.003356%	71.69
002507	涪陵榨菜	食品饮料	0.23%	5.91	0.005144%	72.42
600383	金地集团	房地产	0.22%	19.69	0.004361%	66.95
688513	苑东生物	医药生物	0.22%	1.34	0.007571%	67.56
600993	马应龙	医药生物	0.21%	2.37	0.005512%	63.21
000503	国新健康	计算机	0.2%	9.11	0.009539%	60.76
600563	法拉电子	电子	0.2%	0.81	0.0036%	61.71
600332	白云山	医药生物	0.19%	1.97	0.001401%	57.78
600483	福能股份	公用事业	0.19%	4.97	0.00189%	57.95
603337	杰克股份	机械设备	0.19%	2.23	0.004715%	58.69
603128	华贸物流	交通运输	0.18%	9.45	0.007219%	54.53
688596	正帆科技	机械设备	0.18%	1.66	0.005784%	54.75
601138	工业富联	电子	0.16%	1.76	0.000089%	48.22
300677	英科医疗	医药生物	0.16%	1.83	0.003902%	49.06
300496	中科创达	计算机	0.16%	1.1	0.003005%	50.15
600585	海螺水泥	建筑材料	0.15%	1.92	0.00048%	45.29
600258	首旅酒店	社会服务	0.15%	3.75	0.003357%	46.31
603508	思维列控	计算机	0.15%	2.49	0.006535%	46.69
600059	古越龙山	食品饮料	0.15%	5.99	0.006568%	47.56
300452	山河药辅	医药生物	0.14%	3.81	0.020374%	43.28
605088	冠盛股份	汽车	0.14%	2.11	0.012197%	43.97
002352	顺丰控股	交通运输	0.13%	1.16	0.000242%	41.4
601318	中国平安	非银金融	0.12%	0.86	0.00008%	35.57
002601	龙佰集团	基础化工	0.12%	1.92	0.000965%	35.65
002372	伟星新材	建筑材料	0.12%	2.33	0.001584%	35.93
002938	鹏鼎控股	电子	0.12%	0.92	0.000397%	36.58
603444	吉比特	传媒	0.12%	0.21	0.002917%	37.38
603520	司太立	医药生物	0.12%	3.94	0.011487%	37.59
600861	北京人力	社会服务	0.12%	2.34	0.006376%	38.19
301498	乖宝宠物	农林牧渔	0.11%	0.62	0.003464%	33.36
002120	韵达股份	交通运输	0.11%	4.46	0.001584%	34.52
301589	诺瓦星云	计算机	0.11%	0.18	0.01%	35.06
603899	晨光股份	轻工制造	0.1%	0.94	0.001017%	29.4
688093	世华科技	电子	0.1%	1.63	0.006417%	29.66
600256	广汇能源	石油石化	0.1%	4.54	0.000691%	30.42
300196	长海股份	建筑材料	0.1%	3.06	0.012439%	31
603296	华勤技术	电子	0.1%	0.57	0.002336%	31.7
603112	华翔股份	家用电器	0.1%	3.02	0.006927%	31.74
688112	鼎阳科技	机械设备	0.1%	1.19	0.02587%	32.08
603301	振德医疗	医药生物	0.09%	1.28	0.004812%	26.7
688548	广钢气体	电子	0.09%	3.08	0.005404%	28.14
688114	华大智造	医药生物	0.09%	0.6	0.002817%	28.23
688472	阿特斯	电力设备	0.09%	2.8	0.002026%	28.55
603987	康德莱	医药生物	0.08%	3.94	0.008934%	24.07
601369	陕鼓动力	机械设备	0.08%	3.01	0.00178%	24.14
002384	东山精密	电子	0.08%	1.19	0.000859%	24.63
002262	恩华药业	医药生物	0.08%	1.04	0.001179%	24.69
002096	易普力	基础化工	0.08%	2.08	0.004262%	24.75
002928	华夏航空	交通运输	0.08%	4.02	0.003146%	25.49
000651	格力电器	家用电器	0.08%	0.66	0.000119%	25.89
000708	中信特钢	钢铁	0.08%	1.92	0.00038%	26.05
600062	华润双鹤	医药生物	0.07%	1.03	0.001003%	20.17
603757	大元泵业	机械设备	0.07%	1.09	0.006527%	20.82
603889	新澳股份	纺织服饰	0.07%	2.71	0.003785%	20.98
603217	元利科技	基础化工	0.07%	1.5	0.007246%	21.15
000932	华菱钢铁	钢铁	0.07%	4.87	0.000705%	21.57
601688	华泰证券	非银金融	0.07%	1.77	0.000243%	21.93
603733	仙鹤股份	轻工制造	0.06%	0.97	0.001374%	17.05
603699	纽威股份	机械设备	0.06%	1	0.001335%	17.12
002588	史丹利	基础化工	0.06%	2.35	0.002304%	17.7
600309	万华化学	基础化工	0.06%	0.22	0.00007%	17.79
601021	春秋航空	交通运输	0.06%	0.32	0.000327%	18.03
002790	瑞尔特	轻工制造	0.06%	2.01	0.007701%	18.15
002353	杰瑞股份	机械设备	0.06%	0.52	0.00075%	18.24
688696	极米科技	家用电器	0.06%	0.24	0.003429%	18.34
300815	玉禾田	环保	0.06%	1.6	0.004103%	18.62
300596	利安隆	基础化工	0.06%	0.71	0.003318%	19.26
301260	格力博	机械设备	0.06%	1.42	0.006698%	19.34
002643	万润股份	电子	0.06%	1.95	0.002159%	19.5
603885	吉祥航空	交通运输	0.06%	1.78	0.000804%	19.56
688618	三旺通信	通信	0.06%	0.79	0.007182%	19.78
688357	建龙微纳	基础化工	0.05%	0.62	0.0062%	14.45
300347	泰格医药	医药生物	0.05%	0.3	0.000529%	14.58
600741	华域汽车	汽车	0.05%	0.99	0.000314%	16.22
300750	宁德时代	电力设备	0.04%	0.06	0.000015%	10.8
688488	艾迪药业	医药生物	0.04%	1.1	0.002613%	11.21
603125	常青科技	基础化工	0.04%	0.75	0.010714%	12.91
000895	双汇发展	食品饮料	0.04%	0.56	0.000162%	13.31
002600	领益智造	电子	0.03%	1.11	0.000161%	7.9
601608	中信重工	机械设备	0.03%	2.09	0.000482%	7.96
000920	沃顿科技	基础化工	0.03%	1.11	0.00263%	8.14
002138	顺络电子	电子	0.03%	0.34	0.00045%	9.34
600420	国药现代	医药生物	0.03%	0.88	0.000656%	9.4
002001	新和成	医药生物	0.03%	0.55	0.00018%	10.56
603966	法兰泰克	机械设备	0.02%	0.87	0.002423%	5.98
603283	赛腾股份	机械设备	0.02%	0.08	0.000421%	6.11
600163	中闽能源	公用事业	0.02%	1.3	0.000683%	6.27
002648	卫星化学	基础化工	0.02%	0.36	0.000107%	6.47
002049	紫光国微	电子	0.02%	0.13	0.000153%	6.84
301195	北路智控	计算机	0.02%	0.23	0.004694%	6.84
603639	海利尔	基础化工	0.02%	0.57	0.001676%	6.94
301061	匠心家居	轻工制造	0.02%	0.15	0.003571%	7.04
601888	中国中免	商贸零售	0.02%	0.12	0.000061%	7.5
301536	星宸科技	电子	0.01%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0.01%	0.1	0.001299%	1.96
603350	安乃达	电力设备	0.01%	0.11	0.003929%	2.16
603285	键邦股份	基础化工	0.01%	0.13	0.003333%	2.4
603375	盛景微	电子	0.01%	0.07	0.0035%	2.83
688692	达梦数据	计算机	0.01%	0.02	0.001429%	2.87
688087	英科再生	基础化工	0.01%	0.15	0.000806%	3.91
000726	鲁泰A	纺织服饰	0.01%	0.66	0.001121%	4.37
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.41
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.52
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
603341	龙旗科技	电子	0%	0.02	0.000417%	0.91
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
001389	广合科技	电子	0%	0.03	0.000811%	1.2
600315	上海家化	美容护理	0%	0.07	0.000104%	1.24
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
688584	上海合晶	电子	0%	0.09	0.001607%	1.38

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
603345	安井食品	食品饮料	2.49%	13.75	0.046928%	1136.44	增持
002706	良信股份	电力设备	2.25%	134.14	0.147245%	1026.17	减持
002402	和而泰	电子	2.16%	77.93	0.096568%	988.15	减持
002311	海大集团	农林牧渔	2.03%	21.07	0.01267%	929.19	减持
603308	应流股份	机械设备	1.54%	47.46	0.069897%	704.31	减持
002415	海康威视	计算机	1.32%	18.79	0.002063%	604.29	减持
603588	高能环境	环保	1.25%	97.01	0.063697%	571.39	新增
300015	爱尔眼科	医药生物	1.15%	41	0.005187%	524.8	新增
601668	中国建筑	建筑装饰	0.93%	80.82	0.001956%	423.5	新增
002064	华峰化学	基础化工	0.93%	63.24	0.012771%	424.97	新增