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名字 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
代码 000579
类型 债券型-混合债
风险 中风险
规模(亿) 0.02
单位净值(亿) 0.9657
累计净值 1.0457
成立日 2014-04-17
所属公司 鑫元基金75
管理人 张明凯1703
郑文旭1817
陈令朝1232
林启姜2667
曹建华2390
日涨幅 0%
周涨幅 0.15%
月涨幅 -0.09%
3个月涨幅 -0.31%
半年涨幅 -0.02%
年涨幅 -1.19%
总涨幅 4.26%
日排名 14655/18851
周排名 3155/18851
月排名 5709/18851
3个月排名 5971/18851
半年排名 6960/18851
年排名 10431/18851
总排名 10848/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002035 华帝股份 家用电器 0.95% 16.07 0.020576% 100.12 增持
601088 中国神华 煤炭 0.88% 2.08 0.000126% 92.29 新增
000738 航发控制 国防军工 0.52% 2.7 0.002053% 54.19 新增
000333 美的集团 家用电器 0.49% 0.8 0.000116% 51.6 新增
688120 华海清科 电子 0.45% 0.25 0.001471% 47.4 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.38% 0.98 0.000219% 39.9 新增
601398 工商银行 银行 0.38% 7 0.000026% 39.9 新增
601328 交通银行 银行 0.33% 4.6 0.000117% 34.36 新增
600456 宝钛股份 有色金属 0.29% 1.2 0.00251% 30.64 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 0.28% 0.02 0.000016% 29.35 新增
688065 凯赛生物 基础化工 0.26% 0.6 0.001029% 27.23 新增
300360 炬华科技 电力设备 0.25% 1.57 0.00314% 26.69 新增
601600 中国铝业 有色金属 0.24% 3.33 0.000254% 25.41 新增
601988 中国银行 银行 0.22% 5 0.000024% 23.1 新增
000617 中油资本 非银金融 0.21% 3.94 0.000312% 21.75 新增
601288 农业银行 银行 0.21% 5 0.000016% 21.8 新增
601939 建设银行 银行 0.21% 3 0.000313% 22.2 新增
688249 晶合集成 电子 0.2% 1.4 0.001189% 20.54 新增
601618 中国中冶 建筑装饰 0.2% 6.63 0.000371% 20.55 新增
600309 万华化学 基础化工 0.2% 0.26 0.000083% 21.02 新增
000807 云铝股份 有色金属 0.2% 1.58 0.000456% 21.35 新增
603589 口子窖 食品饮料 0.19% 0.5 0.000836% 19.6 新增
000933 神火股份 有色金属 0.19% 1 0.000446% 20.23 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.16% 1.92 0.000109% 16.32 减持
002840 华统股份 食品饮料 0.16% 1 0.002128% 16.59 新增
600027 华电国际 公用事业 0.16% 2.45 0.000288% 17 新增
601567 三星医疗 电力设备 0.16% 0.49 0.000349% 17.15 减持
601158 重庆水务 环保 0.14% 3 0.000625% 14.4 新增
688187 时代电气 机械设备 0.14% 0.3 0.001075% 14.81 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.13% 0.24 0.000245% 13.52 减持
601222 林洋能源 公用事业 0.12% 2 0.000971% 12.54 新增
600183 生益科技 电子 0.12% 0.6 0.000253% 12.64 新增
002128 电投能源 煤炭 0.12% 0.6 0.000284% 12.66 新增
002048 宁波华翔 汽车 0.12% 1 0.001916% 12.94 新增
301183 东田微 电子 0.12% 0.3 0.006522% 12.98 新增
688126 沪硅产业 电子 0.11% 0.8 0.000294% 11.05 新增
605368 蓝天燃气 公用事业 0.11% 0.83 0.001258% 11.32 新增
688180 君实生物 医药生物 0.11% 0.4 0.000523% 11.62 新增
002273 水晶光电 电子 0.1% 0.6 0.000442% 10.19 新增
603005 晶方科技 电子 0.1% 0.5 0.000767% 10.19 新增
002353 杰瑞股份 机械设备 0.1% 0.3 0.000433% 10.52 新增
002475 立讯精密 电子 0.09% 0.23 0.000032% 9.04 减持
601126 四方股份 电力设备 0.09% 0.5 0.000615% 9.61 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.08% 0.5 0.000101% 8.12 新增
600956 新天绿能 公用事业 0.08% 1 0.000462% 8.17 新增
600750 江中药业 医药生物 0.08% 0.38 0.000607% 8.78 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.07% 0.78 0.000162% 7.18 减持
603259 药明康德 医药生物 0.07% 0.2 0.000079% 7.84 新增
000999 华润三九 医药生物 0.05% 0.12 0.000094% 4.98 新增
601136 首创证券 非银金融 0.05% 0.28 0.000582% 5.73 减持
000680 山推股份 机械设备 0.04% 0.41 0.000313% 3.8 新增
600566 济川药业 医药生物 0.04% 0.12 0.000131% 3.81 新增
002327 富安娜 纺织服饰 0.04% 0.44 0.000907% 4.42 新增
600483 福能股份 公用事业 0.04% 0.38 0.000144% 4.43 新增
600048 保利发展 房地产 0.04% 0.53 0.000044% 4.64 新增
300492 华图山鼎 建筑装饰 0.03% 0.03 0.000214% 2.83 新增
600362 江西铜业 有色金属 0.03% 0.12 0.000058% 2.84 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.03% 0.01 0.000008% 2.91 新增
002258 利尔化学 基础化工 0.03% 0.37 0.000463% 2.97 新增
600415 小商品城 商贸零售 0.03% 0.44 0.00008% 3.26 新增
002779 中坚科技 机械设备 0.03% 0.12 0.001017% 3.4 新增
600961 株冶集团 有色金属 0.03% 0.37 0.000492% 3.49 新增
000708 中信特钢 钢铁 0.03% 0.26 0.000052% 3.53 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.03% 0.14 0.000022% 3.62 新增
601882 海天精工 机械设备 0.03% 0.16 0.000307% 3.67 新增
002517 恺英网络 传媒 0.02% 0.2 0.000104% 1.91 新增
000039 中集集团 机械设备 0.02% 0.22 0.000096% 2.04 新增
600089 特变电工 综合 0.02% 0.15 0.00003% 2.08 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 0.02% 0.3 0.000065% 2.14 新增
600801 华新水泥 建筑材料 0.02% 0.16 0.000119% 2.2 新增
601985 中国核电 公用事业 0.02% 0.22 0.000012% 2.35 新增
600377 宁沪高速 交通运输 0.02% 0.19 0.00005% 2.39 新增
688159 有方科技 通信 0.02% 0.07 0.000761% 2.59 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002035 华帝股份 家用电器 0.58% 10 0.012804% 60.5 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.53% 1 0.001021% 55.34 新增
002886 沃特股份 基础化工 0.51% 3 0.014423% 53.37 清仓
000858 五粮液 食品饮料 0.47% 0.32 0.000082% 49.12 清仓
600398 海澜之家 纺织服饰 0.36% 4.14 0.000862% 37.23 新增
002475 立讯精密 电子 0.34% 1.2 0.000168% 35.29 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.31% 3.89 0.00022% 32.36 新增
603136 天目湖 社会服务 0.29% 1.51 0.005593% 30.38 清仓
601567 三星医疗 电力设备 0.27% 0.98 0.000699% 27.93 新增
601136 首创证券 非银金融 0.26% 1.39 0.00289% 26.51 新增
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