上银新兴价值成长混合 • 赵治烨 • 上银基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	上银新兴价值成长混合
代码	000520
类型	混合型-灵活
风险	中高风险
规模(亿)	3.85
单位净值(亿)	0.948
累计净值	2.426
成立日	2014-05-06
所属公司	上银基金94
管理人	赵治烨1270 常璐2909

日涨幅	-0.21%
周涨幅	-1.04%
月涨幅	-5.58%
3个月涨幅	-8.23%
半年涨幅	-4.91%
年涨幅	6.18%
总涨幅	200.32%

日排名	17041/18851
周排名	14163/18851
月排名	16604/18851
3个月排名	12365/18851
半年排名	10304/18851
年排名	1063/18851
总排名	1049/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	5.47%	0.83	0.000661%	1216.76
000333	美的集团	家用电器	5.22%	18	0.002616%	1161	减持
000858	五粮液	食品饮料	4.28%	7.43	0.001914%	951.34
300408	三环集团	电子	3.91%	29.8	0.015936%	869.86
600941	中国移动	通信	3.8%	7.87	0.010369%	846.03	增持
002714	牧原股份	农林牧渔	3.29%	16.78	0.004403%	731.61
600309	万华化学	基础化工	2.62%	7.22	0.002299%	583.81
603986	兆易创新	电子	2.5%	5.81	0.008737%	555.55	新增
002648	卫星化学	基础化工	2.5%	30.92	0.009186%	555.91
601899	紫金矿业	有色金属	2.45%	31.03	0.00151%	545.2
002372	伟星新材	建筑材料	1.81%	26.15	0.017777%	403.16	新增
000568	泸州老窖	食品饮料	1.73%	2.68	0.001827%	384.55	新增
002867	周大生	纺织服饰	1.69%	28.86	0.026722%	376.94	减持
300015	爱尔眼科	医药生物	1.53%	32.95	0.004168%	340.04
601888	中国中免	商贸零售	1.45%	5.18	0.002654%	323.7
601088	中国神华	煤炭	1.36%	6.83	0.000414%	303.05
600048	保利发展	房地产	1.35%	34.31	0.002866%	300.56
600176	中国巨石	建筑材料	1.23%	24.7	0.00617%	272.94
300124	汇川技术	机械设备	1.21%	5.26	0.00232%	269.84
600887	伊利股份	食品饮料	1.2%	10.34	0.00164%	267.19
600132	重庆啤酒	食品饮料	1.08%	3.97	0.008202%	241.22
688249	晶合集成	电子	1.06%	16.02	0.013611%	235.03
300750	宁德时代	电力设备	0.95%	1.17	0.0003%	211
002508	老板电器	家用电器	0.94%	9.47	0.010161%	209.29
600600	青岛啤酒	食品饮料	0.91%	2.79	0.003935%	203.03
000999	华润三九	医药生物	0.85%	4.45	0.003487%	189.31
600426	华鲁恒升	基础化工	0.81%	6.73	0.003181%	179.29
002080	中材科技	建筑材料	0.77%	13.26	0.007902%	171.05
601100	恒立液压	机械设备	0.75%	3.56	0.002655%	165.82
300832	新产业	医药生物	0.75%	2.48	0.003647%	167.25
002463	沪电股份	电子	0.71%	4.35	0.002273%	158.78
688433	华曙高科	机械设备	0.7%	7.49	0.03984%	156.33
688041	海光信息	电子	0.68%	2.16	0.002435%	151.77
601211	国泰君安	非银金融	0.67%	10.96	0.001465%	148.51
601398	工商银行	银行	0.61%	23.67	0.000088%	134.92
600150	中国船舶	国防军工	0.59%	3.2	0.000716%	130.27
002991	甘源食品	食品饮料	0.59%	2.17	0.0434%	131.61
600570	恒生电子	计算机	0.57%	7.14	0.00377%	126.09
300760	迈瑞医疗	医药生物	0.57%	0.43	0.000355%	126.43
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.57%	2.22	0.002775%	127.65
688677	海泰新光	医药生物	0.57%	3.26	0.026942%	127.91
688169	石头科技	家用电器	0.55%	0.31	0.001676%	122.84
600938	中国海油	石油石化	0.54%	3.63	0.001277%	119.79
603517	绝味食品	食品饮料	0.53%	7.62	0.01229%	117.35
600885	宏发股份	电力设备	0.51%	4.11	0.003941%	113.76
603868	飞科电器	家用电器	0.49%	2.86	0.00656%	109.82
688361	中科飞测	电子	0.47%	2.21	0.009057%	104.37
688018	乐鑫科技	电子	0.47%	1.07	0.009554%	105.44
300354	东华测试	机械设备	0.45%	3.23	0.039877%	100.36
300747	锐科激光	机械设备	0.44%	5.47	0.010747%	97.09
600438	通威股份	电力设备	0.44%	5.15	0.001144%	98.42
002738	中矿资源	有色金属	0.41%	3.38	0.004694%	90.58
300765	新诺威	医药生物	0.36%	3.15	0.002526%	79.42
603180	金牌家居	轻工制造	0.35%	4.12	0.026753%	78.73
688526	科前生物	农林牧渔	0.34%	5.11	0.010966%	75.07
603529	爱玛科技	汽车	0.34%	2.8	0.003321%	76.52
688472	阿特斯	电力设备	0.33%	7.15	0.005174%	72.83
688358	祥生医疗	医药生物	0.31%	2.62	0.023393%	68.16
688548	广钢气体	电子	0.3%	7.39	0.012965%	67.45
300396	迪瑞医疗	医药生物	0.29%	3.23	0.011875%	65.6
688062	迈威生物	医药生物	0.28%	2.17	0.010637%	62.8
600036	招商银行	银行	0.28%	1.84	0.000089%	62.91
603345	安井食品	食品饮料	0.27%	0.82	0.002799%	60.93
688981	中芯国际	电子	0.26%	1.28	0.000644%	58.94
300759	康龙化成	医药生物	0.24%	2.84	0.001987%	52.77
603127	昭衍新药	医药生物	0.23%	3.9	0.00619%	51.75
600482	中国动力	电力设备	0.22%	2.5	0.001137%	48.7
688266	泽璟制药	医药生物	0.22%	0.92	0.003472%	49.74
600584	长电科技	电子	0.22%	1.57	0.000878%	49.78
688347	华虹公司	电子	0.2%	1.25	0.003197%	44.64
601138	工业富联	电子	0.2%	1.63	0.000082%	44.66
688223	晶科能源	电力设备	0.19%	5.82	0.001872%	41.32
603338	浙江鼎力	机械设备	0.19%	0.69	0.001364%	41.69
688192	迪哲医药	医药生物	0.18%	1.08	0.00878%	39.71
600559	老白干酒	食品饮料	0.18%	2.22	0.002456%	40.36
600690	海尔智家	家用电器	0.17%	1.36	0.000217%	38.6
600563	法拉电子	电子	0.17%	0.51	0.002267%	38.85
600030	中信证券	非银金融	0.16%	1.95	0.00016%	35.55
601225	陕西煤业	煤炭	0.15%	1.26	0.00013%	32.47
688308	欧科亿	机械设备	0.15%	1.76	0.011069%	34.24
300957	贝泰妮	美容护理	0.14%	0.65	0.001533%	31.41
600754	锦江酒店	社会服务	0.14%	1.4	0.001532%	32.17
688488	艾迪药业	医药生物	0.12%	2.72	0.006461%	27.77
300122	智飞生物	医药生物	0.1%	0.8	0.000566%	22.42

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	6.83%	0.83	0.000661%	1412.04	减持
000333	美的集团	家用电器	6%	19.34	0.002826%	1242.01	减持
000858	五粮液	食品饮料	5.51%	7.43	0.001914%	1140.58
600941	中国移动	通信	3.66%	7.16	0.009433%	757.24
300408	三环集团	电子	3.56%	29.8	0.015936%	735.76	减持
002714	牧原股份	农林牧渔	3.5%	16.78	0.004583%	724.06	减持
600309	万华化学	基础化工	2.89%	7.22	0.002299%	597.82	减持
002867	周大生	纺织服饰	2.87%	30.87	0.028504%	593.68	减持
002648	卫星化学	基础化工	2.77%	30.92	0.009183%	571.99	新增
601899	紫金矿业	有色金属	2.52%	31.03	0.00151%	521.92	新增